有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月14日-平成30年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 平成29年9月13日現在 | 第13期計算期間 平成30年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 47,023,647 | 71,514,475 |
| 未収入金 | 235,773 | 309,488 |
| 流動資産合計 | 47,259,420 | 71,823,963 |
| 資産合計 | 47,259,420 | 71,823,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,425 | 30,652 |
| 未払委託者報酬 | 187,718 | 245,528 |
| その他未払費用 | 21,666 | 28,357 |
| 流動負債合計 | 232,809 | 304,537 |
| 負債合計 | 232,809 | 304,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,248,891 | 68,827,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,222,280 | 2,692,404 |
| (分配準備積立金) | 17,876,947 | 16,809,967 |
| 元本等合計 | 47,026,611 | 71,519,426 |
| 純資産合計 | 47,026,611 | 71,519,426 |
| 負債純資産合計 | 47,259,420 | 71,823,963 |
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