有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/14-2023/09/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 2022年9月13日現在 | 第18期計算期間 2023年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 347,927,791 | 294,601,122 |
| 未収入金 | 1,802,528 | 1,752,850 |
| 流動資産合計 | 349,730,319 | 296,353,972 |
| 資産合計 | 349,730,319 | 296,353,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 179,940 | 176,083 |
| 未払委託者報酬 | 1,439,765 | 1,408,920 |
| その他未払費用 | 163,543 | 160,029 |
| 流動負債合計 | 1,783,248 | 1,745,032 |
| 負債合計 | 1,783,248 | 1,745,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,512,323 | 211,237,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,434,748 | 83,371,805 |
| (分配準備積立金) | 25,747,448 | 40,254,381 |
| 元本等合計 | 347,947,071 | 294,608,940 |
| 純資産合計 | 347,947,071 | 294,608,940 |
| 負債純資産合計 | 349,730,319 | 296,353,972 |
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