有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月14日-平成29年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 平成28年9月13日現在 | 第12期計算期間 平成29年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 42,798,394 | 47,023,647 |
| 未収入金 | 238,392 | 235,773 |
| 流動資産合計 | 43,036,786 | 47,259,420 |
| 資産合計 | 43,036,786 | 47,259,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,740 | 23,425 |
| 未払委託者報酬 | 190,252 | 187,718 |
| その他未払費用 | 21,961 | 21,666 |
| 流動負債合計 | 235,953 | 232,809 |
| 負債合計 | 235,953 | 232,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,384,661 | 48,248,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,583,828 | △1,222,280 |
| (分配準備積立金) | 10,264,011 | 17,876,947 |
| 元本等合計 | 42,800,833 | 47,026,611 |
| 純資産合計 | 42,800,833 | 47,026,611 |
| 負債純資産合計 | 43,036,786 | 47,259,420 |
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