有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月14日-令和4年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 2021年9月13日現在 | 第17期計算期間 2022年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 61,360,944 | 347,927,791 |
| 未収入金 | 227,176 | 1,802,528 |
| 流動資産合計 | 61,588,120 | 349,730,319 |
| 資産合計 | 61,588,120 | 349,730,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,608 | 179,940 |
| 未払委託者報酬 | 181,216 | 1,439,765 |
| その他未払費用 | 20,536 | 163,543 |
| 流動負債合計 | 224,360 | 1,783,248 |
| 負債合計 | 224,360 | 1,783,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,294,754 | 275,512,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,069,006 | 72,434,748 |
| (分配準備積立金) | 16,465,057 | 25,747,448 |
| 元本等合計 | 61,363,760 | 347,947,071 |
| 純資産合計 | 61,363,760 | 347,947,071 |
| 負債純資産合計 | 61,588,120 | 349,730,319 |
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