有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月14日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 2019年9月13日現在 | 第15期計算期間 2020年9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 44,046,160 | 35,353,028 |
| 未収入金 | 250,328 | 174,665 |
| 流動資産合計 | 44,296,488 | 35,527,693 |
| 資産合計 | 44,296,488 | 35,527,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,959 | 17,373 |
| 未払委託者報酬 | 199,951 | 139,347 |
| その他未払費用 | 23,090 | 15,781 |
| 流動負債合計 | 248,000 | 172,501 |
| 負債合計 | 248,000 | 172,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,224,742 | 32,750,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,176,254 | 2,604,549 |
| (分配準備積立金) | 12,068,790 | 8,876,383 |
| 元本等合計 | 44,048,488 | 35,355,192 |
| 純資産合計 | 44,048,488 | 35,355,192 |
| 負債純資産合計 | 44,296,488 | 35,527,693 |
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