有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 平成26年9月16日現在 | 第10期計算期間 平成27年9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 48,769,515 | 48,214,738 |
| 未収入金 | 325,043 | 281,062 |
| 流動資産合計 | 49,094,558 | 48,495,800 |
| 資産合計 | 49,094,558 | 48,495,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,368 | 27,977 |
| 未払委託者報酬 | 259,332 | 224,029 |
| その他未払費用 | 30,203 | 25,873 |
| 流動負債合計 | 321,903 | 277,879 |
| 負債合計 | 321,903 | 277,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,338,313 | 62,728,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,565,658 | △14,510,970 |
| (分配準備積立金) | 6,813,786 | 10,319,928 |
| 元本等合計 | 48,772,655 | 48,217,921 |
| 純資産合計 | 48,772,655 | 48,217,921 |
| 負債純資産合計 | 49,094,558 | 48,495,800 |
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