有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月14日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】

(2014年10月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	47,926,368	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△61,639	△0.13
合計(純資産総額)		47,864,729	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2014年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	11,303,300,740	99.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	111,068,413	0.97
合計(純資産総額)		11,414,369,153	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。