有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)

(1)【投資状況】

(2021年10月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	58,881,059	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△81,436	△0.14
合計(純資産総額)		58,799,623	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,560,003,020	94.71
預金・その他の資産(負債控除後)	-	310,704,344	5.29
合計(純資産総額)		5,870,707,364	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。