半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/14-2023/09/13)

(1)【投資状況】

(2023年4月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	356,730,580	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△480,084	△0.13
合計(純資産総額)		356,250,496	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2023年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,559,364,500	98.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	112,723,392	1.99
合計(純資産総額)		5,672,087,892	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。