半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月14日-平成29年9月13日)

(1)【投資状況】

(2017年4月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	39,277,920	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△52,114	△0.13
合計(純資産総額)		39,225,806	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2017年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	6,203,926,180	90.69
預金・その他の資産(負債控除後)	-	636,717,929	9.31
合計(純資産総額)		6,840,644,109	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。