半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/14-2024/09/13)

(1)【投資状況】

(2024年4月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	353,353,487	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△498,399	△0.14
合計(純資産総額)		352,855,088	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,883,509,920	98.35
預金・その他の資産(負債控除後)	-	98,490,296	1.65
合計(純資産総額)		5,982,000,216	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。