半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月14日-令和4年9月13日)

(1)【投資状況】

(2022年4月28日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	354,122,115	100.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△397,107	△0.11
合計(純資産総額)		353,725,008	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2022年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,298,948,500	95.58
預金・その他の資産(負債控除後)	-	245,209,927	4.42
合計(純資産総額)		5,544,158,427	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。