有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月14日-令和1年9月13日)

(1)【投資状況】

(2019年10月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	47,187,479	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△64,321	△0.14
合計(純資産総額)		47,123,158	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2019年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,816,526,400	98.91
預金・その他の資産(負債控除後)	-	63,932,062	1.09
合計(純資産総額)		5,880,458,462	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。