有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)

(1)【投資状況】

(2015年10月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	50,746,521	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△66,049	△0.13
合計(純資産総額)		50,680,472	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2015年10月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	9,346,775,800	99.36
預金・その他の資産(負債控除後)	-	60,524,710	0.64
合計(純資産総額)		9,407,300,510	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。