有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/14-2024/09/13)

(1)【投資状況】

(2024年10月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	343,055,401	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△493,250	△0.14
合計(純資産総額)		342,562,151	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2024年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,837,959,340	98.39
預金・その他の資産(負債控除後)	-	95,714,756	1.61
合計(純資産総額)		5,933,674,096	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。