有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月14日-平成29年9月13日)

(1)【投資状況】

(2017年10月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	52,593,999	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△69,853	△0.13
合計(純資産総額)		52,524,146	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2017年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	7,170,152,600	91.44
預金・その他の資産(負債控除後)	-	671,481,620	8.56
合計(純資産総額)		7,841,634,220	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。