半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/09/17-2026/09/14)

(1)【投資状況】

(2026年4月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	432,691,770	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△572,588	△0.13
合計(純資産総額)		432,119,182	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2026年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	7,115,666,150	97.85
預金・その他の資産(負債控除後)	-	156,269,441	2.15
合計(純資産総額)		7,271,935,591	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。