有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/14-2025/09/16)

(1)【投資状況】

(2025年10月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	413,218,830	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△534,416	△0.13
合計(純資産総額)		412,684,414	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド

		(2025年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	6,496,637,150	98.52
預金・その他の資産(負債控除後)	-	97,697,371	1.48
合計(純資産総額)		6,594,334,521	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。