有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【投資状況】
(2014年11月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2014年11月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2014年11月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 643,172,397 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △399,882 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | ― | 642,772,515 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,120,188,565 | 92.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 576,244,530 | 7.49 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,696,433,095 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2014年11月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,742,594,730 | 95.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 393,360,602 | 4.31 |
| 合計(純資産総額) | ― | 9,135,955,332 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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