有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【投資状況】
(2015年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2015年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 836,614,263 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △618,309 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | ― | 835,995,954 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,083,460,491 | 91.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 554,964,899 | 8.36 |
| 合計(純資産総額) | ― | 6,638,425,390 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2015年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 15,599,099,910 | 96.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 532,014,376 | 3.30 |
| 合計(純資産総額) | ― | 16,131,114,286 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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