有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【投資状況】
(2018年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2018年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 359,831,261 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △236,310 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | ― | 359,594,951 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,174,830,204 | 88.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 407,536,893 | 11.38 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,582,367,097 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2018年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 40,594,655,560 | 97.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 880,862,151 | 2.12 |
| 合計(純資産総額) | ― | 41,475,517,711 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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