有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【投資状況】
(2016年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2016年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2016年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 736,609,156 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △556,750 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | ― | 736,052,406 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,672,064,895 | 89.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 574,670,783 | 10.95 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,246,735,678 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2016年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 11,425,572,520 | 96.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 442,614,676 | 3.73 |
| 合計(純資産総額) | ― | 11,868,187,196 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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