有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/12-2025/05/12)

(1)【投資状況】
(2025年5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,157,865,376	92.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	512,932,604	7.69
合計(純資産総額)	―	6,670,797,980	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2025年5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	19,888,146,740	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	616,965,271	3.01
合計(純資産総額)	―	20,505,112,011	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。