有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【投資状況】
(2015年5月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年5月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2015年5月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 513,784,558 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △335,736 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | ― | 513,448,822 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,697,422,291 | 90.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 690,480,603 | 9.35 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,387,902,894 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2015年5月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,919,929,860 | 95.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 433,424,513 | 4.19 |
| 合計(純資産総額) | ― | 10,353,354,373 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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