有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【投資状況】
(2017年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2017年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 497,949,255 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △387,794 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | ― | 497,561,461 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,578,744,610 | 91.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 438,957,413 | 8.75 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,017,702,023 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2017年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,218,560,480 | 96.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 357,951,333 | 3.74 |
| 合計(純資産総額) | ― | 9,576,511,813 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
