有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/11-2024/11/11)

(1)【投資状況】
(2024年11月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,322,439,877	91.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	741,661,569	8.18
合計(純資産総額)	―	9,064,101,446	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2024年11月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	22,637,439,900	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	631,932,915	2.72
合計(純資産総額)	―	23,269,372,815	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。