有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【投資状況】
(2016年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2016年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2016年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 548,334,767 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △425,847 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | ― | 547,908,920 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,608,734,576 | 87.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 642,481,417 | 12.23 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,251,215,993 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス日本計量株式マザーファンド>(2016年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,577,814,660 | 96.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 337,344,451 | 3.40 |
| 合計(純資産総額) | ― | 9,915,159,111 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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