有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【投資状況】
(2018年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2018年5月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 413,380,360 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △316,448 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | ― | 413,063,912 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,618,496,790 | 90.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 390,722,014 | 9.75 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,009,218,804 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2018年5月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 53,204,989,135 | 96.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,870,326,528 | 3.40 |
| 合計(純資産総額) | ― | 55,075,315,663 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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