有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

(1)【投資状況】
(2019年11月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,696,114,221	90.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	297,238,619	9.93
合計(純資産総額)	―	2,993,352,840	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2019年11月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	28,829,586,180	98.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	443,734,528	1.52
合計(純資産総額)	―	29,273,320,708	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。