有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/10)

(1)【投資状況】
(2025年11月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,836,986,513	89.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	806,180,799	10.55
合計(純資産総額)	―	7,643,167,312	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2025年11月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,933,124,320	96.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	922,646,171	3.71
合計(純資産総額)	―	24,855,770,491	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。