有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 平成25年12月2日現在 | 第9期計算期間 平成26年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,951 | - |
| 親投資信託受益証券 | 695,871,450 | 510,251,711 |
| 未収入金 | 6,418,983 | 5,261,331 |
| 流動資産合計 | 702,300,384 | 515,513,042 |
| 資産合計 | 702,300,384 | 515,513,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 533,907 | 344,603 |
| 未払受託者報酬 | 358,165 | 300,417 |
| 未払委託者報酬 | 5,122,517 | 4,296,648 |
| その他未払費用 | 341,101 | 278,151 |
| 流動負債合計 | 6,355,690 | 5,219,819 |
| 負債合計 | 6,355,690 | 5,219,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,385,170 | 371,529,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,559,524 | 138,764,191 |
| (分配準備積立金) | 86,991,145 | 95,551,415 |
| 元本等合計 | 695,944,694 | 510,293,223 |
| 純資産合計 | 695,944,694 | 510,293,223 |
| 負債純資産合計 | 702,300,384 | 515,513,042 |
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