有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 2023年11月30日現在 | 第19期計算期間 2024年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,933,418 | 29,486 |
| 親投資信託受益証券 | 543,926,839 | 552,603,605 |
| 未収入金 | 6,021,987 | 5,229,176 |
| 流動資産合計 | 551,882,244 | 557,862,267 |
| 資産合計 | 551,882,244 | 557,862,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,143,431 | 29,486 |
| 未払受託者報酬 | 293,799 | 319,323 |
| 未払委託者報酬 | 4,202,037 | 4,566,986 |
| その他未払費用 | 267,079 | 290,276 |
| 流動負債合計 | 7,906,346 | 5,206,071 |
| 負債合計 | 7,906,346 | 5,206,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,744,355 | 159,719,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,231,543 | 392,937,001 |
| (分配準備積立金) | 184,942,700 | 179,969,162 |
| 元本等合計 | 543,975,898 | 552,656,196 |
| 純資産合計 | 543,975,898 | 552,656,196 |
| 負債純資産合計 | 551,882,244 | 557,862,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
