有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 2018年11月30日現在 | 第14期計算期間 2019年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 147,455 | - |
| 親投資信託受益証券 | 337,063,008 | 349,042,037 |
| 未収入金 | 3,329,127 | 3,015,969 |
| 流動資産合計 | 340,539,590 | 352,058,006 |
| 資産合計 | 340,539,590 | 352,058,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 147,455 | 4,283 |
| 未払受託者報酬 | 203,038 | 183,598 |
| 未払委託者報酬 | 2,903,956 | 2,625,996 |
| その他未払費用 | 187,973 | 168,908 |
| 流動負債合計 | 3,442,422 | 2,982,785 |
| 負債合計 | 3,442,422 | 2,982,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,360,013 | 162,891,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,737,155 | 186,183,282 |
| (分配準備積立金) | 68,050,789 | 104,023,417 |
| 元本等合計 | 337,097,168 | 349,075,221 |
| 純資産合計 | 337,097,168 | 349,075,221 |
| 負債純資産合計 | 340,539,590 | 352,058,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
