有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 2020年11月30日現在 | 第16期計算期間 2021年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 385,711,721 | 465,573,607 |
| 未収入金 | 3,449,383 | 4,270,817 |
| 流動資産合計 | 389,161,104 | 469,844,424 |
| 資産合計 | 389,161,104 | 469,844,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,823 | - |
| 未払受託者報酬 | 203,963 | 260,124 |
| 未払委託者報酬 | 2,917,232 | 3,720,345 |
| その他未払費用 | 185,419 | 236,474 |
| 流動負債合計 | 3,408,437 | 4,216,943 |
| 負債合計 | 3,408,437 | 4,216,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,892,298 | 170,683,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,860,369 | 294,944,003 |
| (分配準備積立金) | 109,165,532 | 141,124,256 |
| 元本等合計 | 385,752,667 | 465,627,481 |
| 純資産合計 | 385,752,667 | 465,627,481 |
| 負債純資産合計 | 389,161,104 | 469,844,424 |
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