有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 2022年11月30日現在 | 第18期計算期間 2023年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,933,418 |
| 親投資信託受益証券 | 461,415,960 | 543,926,839 |
| 未収入金 | 4,128,125 | 6,021,987 |
| 流動資産合計 | 465,544,085 | 551,882,244 |
| 資産合計 | 465,544,085 | 551,882,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 188,100 | 3,143,431 |
| 未払受託者報酬 | 240,383 | 293,799 |
| 未払委託者報酬 | 3,438,149 | 4,202,037 |
| その他未払費用 | 218,523 | 267,079 |
| 流動負債合計 | 4,085,155 | 7,906,346 |
| 負債合計 | 4,085,155 | 7,906,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,444,187 | 165,744,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 291,014,743 | 378,231,543 |
| (分配準備積立金) | 117,338,038 | 184,942,700 |
| 元本等合計 | 461,458,930 | 543,975,898 |
| 純資産合計 | 461,458,930 | 543,975,898 |
| 負債純資産合計 | 465,544,085 | 551,882,244 |
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