有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 平成27年11月30日現在 | 第11期計算期間 平成28年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 43,498 |
| 親投資信託受益証券 | 520,312,300 | 422,106,604 |
| 未収入金 | 5,746,376 | 3,670,976 |
| 流動資産合計 | 526,058,676 | 425,821,078 |
| 資産合計 | 526,058,676 | 425,821,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 753,427 | 43,498 |
| 未払受託者報酬 | 281,263 | 224,224 |
| 未払委託者報酬 | 4,022,431 | 3,207,119 |
| その他未払費用 | 260,392 | 207,617 |
| 流動負債合計 | 5,317,513 | 3,682,458 |
| 負債合計 | 5,317,513 | 3,682,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,141,331 | 312,357,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,599,832 | 109,781,326 |
| (分配準備積立金) | 112,734,593 | 88,981,285 |
| 元本等合計 | 520,741,163 | 422,138,620 |
| 純資産合計 | 520,741,163 | 422,138,620 |
| 負債純資産合計 | 526,058,676 | 425,821,078 |
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