有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 2021年11月30日現在 | 第17期計算期間 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 465,573,607 | 461,415,960 |
| 未収入金 | 4,270,817 | 4,128,125 |
| 流動資産合計 | 469,844,424 | 465,544,085 |
| 資産合計 | 469,844,424 | 465,544,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 188,100 |
| 未払受託者報酬 | 260,124 | 240,383 |
| 未払委託者報酬 | 3,720,345 | 3,438,149 |
| その他未払費用 | 236,474 | 218,523 |
| 流動負債合計 | 4,216,943 | 4,085,155 |
| 負債合計 | 4,216,943 | 4,085,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,683,478 | 170,444,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 294,944,003 | 291,014,743 |
| (分配準備積立金) | 141,124,256 | 117,338,038 |
| 元本等合計 | 465,627,481 | 461,458,930 |
| 純資産合計 | 465,627,481 | 461,458,930 |
| 負債純資産合計 | 469,844,424 | 465,544,085 |
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