有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 2024年12月2日現在 | 第20期計算期間 2025年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,486 | - |
| 親投資信託受益証券 | 552,603,605 | 575,749,747 |
| 未収入金 | 5,229,176 | 5,434,105 |
| 流動資産合計 | 557,862,267 | 581,183,852 |
| 資産合計 | 557,862,267 | 581,183,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,486 | - |
| 未払受託者報酬 | 319,323 | 331,716 |
| 未払委託者報酬 | 4,566,986 | 4,744,264 |
| その他未払費用 | 290,276 | 301,555 |
| 流動負債合計 | 5,206,071 | 5,377,535 |
| 負債合計 | 5,206,071 | 5,377,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,719,195 | 160,488,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 392,937,001 | 415,317,337 |
| (分配準備積立金) | 179,969,162 | 155,718,631 |
| 元本等合計 | 552,656,196 | 575,806,317 |
| 純資産合計 | 552,656,196 | 575,806,317 |
| 負債純資産合計 | 557,862,267 | 581,183,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
