有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 平成28年11月30日現在 | 第12期計算期間 平成29年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,498 | 77,264 |
| 親投資信託受益証券 | 422,106,604 | 437,765,071 |
| 未収入金 | 3,670,976 | 4,348,116 |
| 流動資産合計 | 425,821,078 | 442,190,451 |
| 資産合計 | 425,821,078 | 442,190,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,498 | 495,411 |
| 未払受託者報酬 | 224,224 | 239,491 |
| 未払委託者報酬 | 3,207,119 | 3,425,361 |
| その他未払費用 | 207,617 | 221,767 |
| 流動負債合計 | 3,682,458 | 4,382,030 |
| 負債合計 | 3,682,458 | 4,382,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,357,294 | 245,968,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,781,326 | 191,839,500 |
| (分配準備積立金) | 88,981,285 | 109,351,847 |
| 元本等合計 | 422,138,620 | 437,808,421 |
| 純資産合計 | 422,138,620 | 437,808,421 |
| 負債純資産合計 | 425,821,078 | 442,190,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
