有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 2019年12月2日現在 | 第15期計算期間 2020年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 349,042,037 | 385,711,721 |
| 未収入金 | 3,015,969 | 3,449,383 |
| 流動資産合計 | 352,058,006 | 389,161,104 |
| 資産合計 | 352,058,006 | 389,161,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,283 | 101,823 |
| 未払受託者報酬 | 183,598 | 203,963 |
| 未払委託者報酬 | 2,625,996 | 2,917,232 |
| その他未払費用 | 168,908 | 185,419 |
| 流動負債合計 | 2,982,785 | 3,408,437 |
| 負債合計 | 2,982,785 | 3,408,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,891,939 | 165,892,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,183,282 | 219,860,369 |
| (分配準備積立金) | 104,023,417 | 109,165,532 |
| 元本等合計 | 349,075,221 | 385,752,667 |
| 純資産合計 | 349,075,221 | 385,752,667 |
| 負債純資産合計 | 352,058,006 | 389,161,104 |
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