有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 平成29年11月30日現在 | 第13期計算期間 平成30年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 77,264 | 147,455 |
| 親投資信託受益証券 | 437,765,071 | 337,063,008 |
| 未収入金 | 4,348,116 | 3,329,127 |
| 流動資産合計 | 442,190,451 | 340,539,590 |
| 資産合計 | 442,190,451 | 340,539,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 495,411 | 147,455 |
| 未払受託者報酬 | 239,491 | 203,038 |
| 未払委託者報酬 | 3,425,361 | 2,903,956 |
| その他未払費用 | 221,767 | 187,973 |
| 流動負債合計 | 4,382,030 | 3,442,422 |
| 負債合計 | 4,382,030 | 3,442,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,968,921 | 192,360,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,839,500 | 144,737,155 |
| (分配準備積立金) | 109,351,847 | 68,050,789 |
| 元本等合計 | 437,808,421 | 337,097,168 |
| 純資産合計 | 437,808,421 | 337,097,168 |
| 負債純資産合計 | 442,190,451 | 340,539,590 |
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