有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 平成26年12月1日現在 | 第10期計算期間 平成27年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 510,251,711 | 520,312,300 |
| 未収入金 | 5,261,331 | 5,746,376 |
| 流動資産合計 | 515,513,042 | 526,058,676 |
| 資産合計 | 515,513,042 | 526,058,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 344,603 | 753,427 |
| 未払受託者報酬 | 300,417 | 281,263 |
| 未払委託者報酬 | 4,296,648 | 4,022,431 |
| その他未払費用 | 278,151 | 260,392 |
| 流動負債合計 | 5,219,819 | 5,317,513 |
| 負債合計 | 5,219,819 | 5,317,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,529,032 | 331,141,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,764,191 | 189,599,832 |
| (分配準備積立金) | 95,551,415 | 112,734,593 |
| 元本等合計 | 510,293,223 | 520,741,163 |
| 純資産合計 | 510,293,223 | 520,741,163 |
| 負債純資産合計 | 515,513,042 | 526,058,676 |
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