有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第7期 (平成25年1月25日現在) | 第8期 (平成26年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,047,687,018 | 338,112,950 |
| 親投資信託受益証券 | 10,908,283,862 | 6,421,073,099 |
| 流動資産合計 | 12,955,970,880 | 6,759,186,049 |
| 資産合計 | 12,955,970,880 | 6,759,186,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,289,871,324 | - |
| 未払解約金 | 199,358,278 | 9,797,798 |
| 未払受託者報酬 | 4,842,048 | 4,484,059 |
| 未払委託者報酬 | 87,157,376 | 80,042,401 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 1,581,360,276 | 94,455,508 |
| 負債合計 | 1,581,360,276 | 94,455,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,213,366,604 | 8,195,210,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,161,244,000 | △1,530,480,371 |
| 純資産合計 | 11,374,610,604 | 6,664,730,541 |
| 負債純資産合計 | 12,955,970,880 | 6,759,186,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
