有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2018年1月25日現在 | 第13期 2019年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 187,131,169 |
| コール・ローン | 200,291,308 | - |
| 親投資信託受益証券 | 5,317,231,427 | 4,222,190,839 |
| 流動資産合計 | 5,517,522,735 | 4,409,322,008 |
| 資産合計 | 5,517,522,735 | 4,409,322,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,680,140 | 42,927,104 |
| 未払受託者報酬 | 2,960,993 | 2,033,615 |
| 未払委託者報酬 | 50,337,541 | 34,571,639 |
| その他未払費用 | 135,000 | 139,754 |
| 流動負債合計 | 84,113,674 | 79,672,112 |
| 負債合計 | 84,113,674 | 79,672,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,906,617,315 | 7,575,489,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △473,208,254 | △3,245,839,120 |
| 元本等合計 | 5,433,409,061 | 4,329,649,896 |
| 純資産合計 | 5,433,409,061 | 4,329,649,896 |
| 負債純資産合計 | 5,517,522,735 | 4,409,322,008 |
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