有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成27年1月26日現在 | 第10期 平成28年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 943,717,566 | 208,112,672 |
| 親投資信託受益証券 | 6,961,060,432 | 4,528,749,724 |
| 流動資産合計 | 7,904,777,998 | 4,736,862,396 |
| 資産合計 | 7,904,777,998 | 4,736,862,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 711,594,528 | - |
| 未払解約金 | 111,310,999 | 11,002,837 |
| 未払受託者報酬 | 4,304,731 | 2,863,634 |
| 未払委託者報酬 | 73,181,073 | 48,682,370 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 900,526,331 | 62,683,841 |
| 負債合計 | 900,526,331 | 62,683,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,929,954,401 | 6,433,167,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,074,297,266 | △1,758,989,107 |
| 純資産合計 | 7,004,251,667 | 4,674,178,555 |
| 負債純資産合計 | 7,904,777,998 | 4,736,862,396 |
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