- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2025年1月27日現在 | 第20期 2026年1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 565,179,336 | 519,593,236 |
| 親投資信託受益証券 | 4,023,476,329 | 3,833,135,586 |
| 未収利息 | 5,264 | 8,541 |
| 流動資産合計 | 4,588,660,929 | 4,352,737,363 |
| 資産合計 | 4,588,660,929 | 4,352,737,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 396,636,099 | 355,344,785 |
| 未払解約金 | 15,874,534 | 31,362,604 |
| 未払受託者報酬 | 2,481,598 | 2,175,164 |
| 未払委託者報酬 | 42,187,110 | 36,977,783 |
| その他未払費用 | 215,834 | 189,173 |
| 流動負債合計 | 457,395,175 | 426,049,509 |
| 負債合計 | 457,395,175 | 426,049,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,605,782,727 | 3,553,447,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,483,027 | 373,240,003 |
| 元本等合計 | 4,131,265,754 | 3,926,687,854 |
| 純資産合計 | 4,131,265,754 | 3,926,687,854 |
| 負債純資産合計 | 4,588,660,929 | 4,352,737,363 |
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