有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年1月27日現在 | 第15期 2021年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,973,655 | 93,353,709 |
| 親投資信託受益証券 | 4,137,264,374 | 3,770,222,351 |
| 流動資産合計 | 4,319,238,029 | 3,863,576,060 |
| 資産合計 | 4,319,238,029 | 3,863,576,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,076,279 | 45,539,334 |
| 未払受託者報酬 | 2,212,074 | 1,743,162 |
| 未払委託者報酬 | 37,605,128 | 29,633,680 |
| 未払利息 | 363 | 230 |
| その他未払費用 | 169,103 | 235,266 |
| 流動負債合計 | 87,062,947 | 77,151,672 |
| 負債合計 | 87,062,947 | 77,151,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,796,603,819 | 6,544,144,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,564,428,737 | △2,757,720,442 |
| 元本等合計 | 4,232,175,082 | 3,786,424,388 |
| 純資産合計 | 4,232,175,082 | 3,786,424,388 |
| 負債純資産合計 | 4,319,238,029 | 3,863,576,060 |
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