有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成26年1月27日現在 | 第9期 平成27年1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 338,112,950 | 943,717,566 |
| 親投資信託受益証券 | 6,421,073,099 | 6,961,060,432 |
| 流動資産合計 | 6,759,186,049 | 7,904,777,998 |
| 資産合計 | 6,759,186,049 | 7,904,777,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 711,594,528 |
| 未払解約金 | 9,797,798 | 111,310,999 |
| 未払受託者報酬 | 4,484,059 | 4,304,731 |
| 未払委託者報酬 | 80,042,401 | 73,181,073 |
| その他未払費用 | 131,250 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 94,455,508 | 900,526,331 |
| 負債合計 | 94,455,508 | 900,526,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,195,210,912 | 5,929,954,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,530,480,371 | 1,074,297,266 |
| 純資産合計 | 6,664,730,541 | 7,004,251,667 |
| 負債純資産合計 | 6,759,186,049 | 7,904,777,998 |
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