有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2022年1月25日現在 | 第17期 2023年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 266,118,556 |
| コール・ローン | 94,125,645 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,658,383,580 | 4,826,279,950 |
| 流動資産合計 | 2,752,509,225 | 5,092,398,506 |
| 資産合計 | 2,752,509,225 | 5,092,398,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,537,865 | 43,821,560 |
| 未払受託者報酬 | 1,697,406 | 2,354,840 |
| 未払委託者報酬 | 28,855,888 | 40,032,271 |
| 未払利息 | 232 | - |
| その他未払費用 | 229,085 | 328,929 |
| 流動負債合計 | 37,320,476 | 86,537,600 |
| 負債合計 | 37,320,476 | 86,537,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,867,088,203 | 5,150,487,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,151,899,454 | △144,626,904 |
| 元本等合計 | 2,715,188,749 | 5,005,860,906 |
| 純資産合計 | 2,715,188,749 | 5,005,860,906 |
| 負債純資産合計 | 2,752,509,225 | 5,092,398,506 |
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