有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成28年1月25日現在 | 第11期 平成29年1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,112,672 | 181,740,522 |
| 親投資信託受益証券 | 4,528,749,724 | 4,162,785,144 |
| 流動資産合計 | 4,736,862,396 | 4,344,525,666 |
| 資産合計 | 4,736,862,396 | 4,344,525,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,002,837 | 9,787,254 |
| 未払受託者報酬 | 2,863,634 | 2,392,932 |
| 未払委託者報酬 | 48,682,370 | 40,680,601 |
| その他未払費用 | 135,000 | 136,476 |
| 流動負債合計 | 62,683,841 | 52,997,263 |
| 負債合計 | 62,683,841 | 52,997,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,433,167,662 | 6,437,448,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,758,989,107 | △2,145,920,122 |
| 純資産合計 | 4,674,178,555 | 4,291,528,403 |
| 負債純資産合計 | 4,736,862,396 | 4,344,525,666 |
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